jamiemirror vs. Mateev - временна тема

[Mateev]

И ако повярвахте в написаното до момента, ще ви кажа и за някои следствия, които аз вече ги знам и за мене са чиста монета, но вие трудно ще повярвате, докато не го видите с очите си:

1. Ако числовата редица от миналото е с малко на брой стойности (малка извадка), то доверителния интервал в бъдещето е много широк.
2. Ако числовата редица от миналото е съставена от чисто случайни числа, то доверителния интервал в бъдещето също е много широк.
3. Ако обаче в числовата редица има някаква закономерност, то доверителния интервал в бъдещето се стеснява.
4. Колкото по-силна закономерност има в миналото, толкова по-тесен е доверителния интервал от бъдещето.
5. Ако обаче в миналото е имало големи колебания от двете страни на линейната регресия, то тогава доверителния интервал отново се разширява, въпреки че ПМО-то може да е измамно високо.

Та правейки сделки или прогнозирайки някакъв параметър в бъдещето ние се нуждаем от добри резултати дори и в най-песимистичния сценарий. Това обаче автоматично означава да имаме тесен доверителен интервал. Това пък означава в миналото да сме имали достатъчно на брой събития за изследване, и тяхното отклонение от правата линия на линейната регресия на графиката да е колкото се може по-малко. Тоест трябва да имаме колкото се може по-малки средноквадратични отклонения.

С две думи - добрите за нас неща в бъдещето се случват само ако открием някаква зависимост в числовата редица от миналото, и тази зависимост е доказана с много на брой образци (събития).

[Mateev]

Между другото всички печеливши бизнеси при вероятностните игри се базират на ИНФОРМАЦИЯ ОТ БЪДЕЩЕТО:
1. На рулетката в казиното за в бъдеще ЩЕ ИМА допълнителна нула.
2. Форекс брокерите ЩЕ ИМАТ спред, комисионни или слипейдж.
3. Критоборсите ЩЕ ИМАТ комисионни за всяка една сделка.

Повечето от хората обаче вземат решения на базата на ИНФОРМАЦИЯ ОТ МИНАЛОТО, мислейки си ха-ха, че бъдещето ще е подобно:
1. Цената Е БИЛА еди каква си.
2. Индикаторите СА ИМАЛИ еди каква си стойност.
3. Копачката Е БИЛА печеливша до момента
4. Криотвалутата Е БИЛА ефективна за копане
5. От биткойна Е МОЖЕЛО да се спечелят луди пари в миналото

Ако усетите тънката разлика между знанието за миналото и липсата на знание за бъдещето, значи вече сте поставили ново началото в начина ви на разсъждение и на вземане на решения, което начало неминуемо ще ви доведе до подобряване на финансовите ви резултати в този живот. Трябва да се научите ДА СПРЕТЕ ДА ПРЕДПОЛАГАТЕ какво ще е бъдещето, и да замените преположенията С УВЕРЕНОСТ, постигната с ДОКАЗАНИ НАУЧНИ МЕТОДИ, а не с хвърляне на боб и леене на олово. Винаги при вземане на решение си задавайте въпроса "Наистина ли го знам какво ще е бъдещето или само предполагам?".

[Mateev]

Ако си нарисуваме на графика Equity-то на живота или на някой наш акаунт, можем да постъпим по следния начин:
1. Изчисляваме и рисуваме линията на линената регресия. Това е права линия, прекарана така, щото сумата от отклоненията на точките на Equity-то да е минимална. Тази права линия визуално ни показва дали забогатяваме (линията е нагоре), обедняваме (линията е надолу) или тъпчем около нулата (линията е с много малък положителен или отрицателен наклон).
2. Наклона на линията спрямо абцисната ос е нашето математическо очакване от миналото. Колкото е по-голям този наклон, толкова по-голямо ПМО сме имали в миналото.
3. Голямото ПМО в миналото обаче не ни казва дали то е постигнато с познания и професионализъм, или е просто плод на големия късмет, който сме го имали и който не се знае ще продължим да го имаме и за в бъдеще.
4. Изчисляваме доверителния интервал на числата, образували линията на Equity-то. Този интервал ни дава ъгъла на нови две пунктирани линии, които започват в момента СЕГА и се простират в бъдещето като един разширяващ се конус.
5. Смисъла на тези линии е, че ако продължим да си управляваме акаунта (живота) по същия начин, то тогава бъдещото Equity ще представлява някаква случайна крива, затворена в конуса между двете пунктирани линии.
6. Лошата новина обаче е тази, че при 99% от хората долната пунктирана линия обикновено в бъдещето пада под нулата, и само случайноста е тази, която може да запрати тяхното Equity в отрицателна територия или да ги съжали и да го движи с големи колебания малко над нулата.

За да имаме шанса да постигнем нещо повече в този живот, трябва да положим големи усилия долната линия на доверителния интервал да я издигнем така, че никога да не пада под нулата. И вече като следствие остават усилията, да увеличим ъгъла на линейната регресия, и да намалим размера на отклоненията на Equity-то от двете страни на регресията. И ако го правим по правилния начин, Теорията на вероятностите ще уважи усилията ни и ще повдигне долната линия на доверителния интервал високо над нулата, а случайноста ще ни нанася минимални щети, въпреки желанието и да направи нещо по-лошо.

Та това е основата НА ЗАКОНОМЕРНОТО ЗАБОГАТЯВАНЕ и някакъв малък процент от хората на земята я разбират и успешно експлоатират. Останалите хора също може да са бедни или богати, но това вече в плод на случайноста (късмета). Разликата между двете групи хора е в това, че първите ще си останат богати (много богати) и за в бъдеще, и богатството им ще нараства, а с вторите ще се случи това, което случайноста (съдбата или късмета) им отреди. Тоест 50-60% от богатите (по-скоро леко заможните хора) във втората група за в бъдеще им предстои фалит.

[marincho]

Темата не беше ли временна?
Ако не е, може ли да я обедините с тая на сапфиров, да си пишат там двамата, а направо и на лични могат да минат.

[2GOOD]

Темата не беше ли временна?
Ако не е, може ли да я обедините с тая на сапфиров, да си пишат там двамата, а направо и на лични могат да минат.

+1000

P.S. а ако не я обедините, поне направете и една "danisapfirov vs останалия свят". Така няма да ни се налага да четем хиляди глупости....

Да темата е временна, докато се върне Джейми и да си пишат двамата на воля тука, след което ще я преместя в коша, от където ще се изтрие автоматично ако няма коментари n дни.

А кой е сапфиров

[Mateev]

Аз правя контра оферта:

Отворете ми един специален раздел във форума, в който аз да съм си модератор, и в него раздел да започна да развивам и поддържам разни теми от математиката и вероятностите. Така се разрешава проблема с всички конфликти, които ще възникнат след като Джейми се върне. Алтернативата - спирам да пиша във форума и доброволно си признавам, че Джейми е победител в нашия конфликт.

Форума https://forexforum.bg е възприел такава политика и отваря лични раздели на всички хора, които пожелаят да развиват някакви теми и сами да се борят със спама и конфликтните личности. Ако и тука възприемете такава политика, може би ще се намерят няколко човека, които с удоволствие да започнат да споделят личния си опит. Ето аз съм първия кандидат.

Вижте личния раздел на https://forexforum.bg, в който всеки автор си има собствен раздел и сам си е модератор в него:
https://forexforum.bg/viewforum.php?f=52

[Herzog]

Аз правя контра оферта:

Отворете ми един специален раздел във форума, в който аз да съм си модератор, и в него раздел да започна да развивам и поддържам разни теми от математиката и вероятностите. Така се разрешава проблема с всички конфликти, които ще възникнат след като Джейми се върне. Алтернативата - спирам да пиша във форума и доброволно си признавам, че Джейми е победител в нашия конфликт.

Форума https://forexforum.bg е възприел такава политика и отваря лични раздели на всички хора, които пожелаят да развиват някакви теми и сами да се борят със спама и конфликтните личности. Ако и тука възприемете такава политика, може би ще се намерят няколко човека, които с удоволствие да започнат да споделят личния си опит. Ето аз съм първия кандидат.

Вижте личния раздел на https://forexforum.bg, в който всеки автор си има собствен раздел и сам си е модератор в него:
https://forexforum.bg/viewforum.php?f=52

Изглежда разумно, обаче....... ще спреш ли да коментираш в други под-теми?

[Mateev]

Защо да спирам? Когато се води лаф, няма никакво значение, но когато човек иска да развие някаква информационна тема от стотици взаимосвързани постинги, не само обидите не са желани, но и спама и разводняването на темата с бесмислени лафове хей така защото някого го е сърбяла клавиатурата.

Та идеята е да се отворят чисто информационни раздели, в който модератори да са именно хората, които най-милеят дадена тема да си остане чисто информационна, и това са самите автори. Те ще положат огромен труд - стотици и хиляди часове, и е меко казано недопустимо някой с лека ръка да започне да сере с извинение на метеното. Вече съм го играл в други форуми, и затова тука нямам намерение да отворя нито една сериозна и дългосрочна тема, ако не съм модератор на раздела си.

Този проблем в миналото съм го разрешавал, като съм купувал цели форуми (напр. Pchelari.com или PhotoPlace.bg), или пък съм създавал паралелни форуми, които съм ги правил по-популярни от лидиращия в бранша (напр. форума на STS FInance или STS Solar). Сега обаче не ми се занимава с това и съвсем скромно моля за раздел по подобите на това, което е организирано във форума на Trader.bg. Цялата енергия и време, които ги изхабих в конфликта с jamiemirror, можех да ги използвам за развитието на поне 2 полезни за всички теми в области, в които никога досега никой не е писал нищо в този форум.

[danisapfirov]

г-н Матеев, мисля, че вие говорите за практически сделки заради самите сделки при което участниците следят фундамента и използват
аналитични методи за предричане на цената. Те определят сантимента.
Другите събития - причинно-следствено обвързаните тези които са сделки обвързани със съществуването на бизнеси
, които не се интересуват от състоянието на пазара и спонтанните не могат да бъдат описани с апарата на теорията на вероятностите.

Тогава възниква въпросът как филтрирате сделките от тип сделки заради самите сделки?
Отговорът е ясен. Това не може да стане. Ето защо има много шум в системата.
Сега не разбирам след като има такъв шум как ще приложите математически апарат, който е в състояние да опише само определен
тип сделки и не е в състояние да опише другите.

Искам по аналогия да ви кажа, че същия проблем го има при описание поведението на елементарните частици.
Един клас елементарни частици се описва с една теория и едни уравнения, а друг с друга теория и други уравнения.
Така наречените фермиони се описват с уравненията на Пол Дирак и Енрико Ферми, а бозоните с друга статистика на Айнщайн-Бозе.

Така, че въпроса ми е основателен. Не го подценявайте или нещо продължава да ми убягва.

Не е случаен факта, че няма индикатор който да ви гарантира 100% успех в борсовата търговия. Всеки има своите силни и слаби страни.

[Mateev]

Как може да се извади магданоза от една супа с топчета?
Ами ако това човек си го постави като цел на живота си, все ще намери някакъв метод, и през годините постепенно ще го усъвършенства да стане по-бърз, по-евтин и по-надежден.

Така че отговорът на всички подобни въпроси как се прави нещо, е един и същи:
Вика се неволята !!! Или по-точно човек запрята ръкави и започва да работи усилено по проблема ....
А пък ако в някой форум прочете някакви напътствия, които да му икономисат време, усилия и пари, още по добре .....