Реших да напиша една кратка „Гайда“, на тема, „ Кога и как да купуваме криптовалута", за да помогна на новите в бранша да избегнат т.н. FOMO (Fear Of Missing Out), и най-вече, да покажа, как аз взимам решения и се предпазвам от загуби. м/у другото, не мислете, че винаги ще сте на печалба. Максимата която сам си изработих е…“Пригответе се да загубите 50% от инвестицията си, за да спечелите двойно“!.
И така…
1. Набележете си койн, който искате да купите. Не се водете от слухове, новини или врачки. Винаги проучвайте койна поне месец преди да го купите. Това, „един приятел ми каза за…“ го забравете. Поне месец след тази фраза проучвайте койна който купувате. В крайна сметка става въпрос за ВАШИТЕ ПАРИ, а не на този на който ви е казал за него. Този който ще спечели или загуби сте самите ВИЕ. Всички други само помагат или пречат на решението ви. НО РЕШЕНИЕТО Е САМО ВАШЕ.
2. Направете си проучване кои са разработчиците и какъв опит имат. Екип от 2-ма новозавършили студенти от ТУ, трудно може да ме накара да „инвестирам“ в идея… И именно това е похвата който трябва да приемете. ВСИЧКО в крипто светът днес е една (или много) ИДЕИ които ще дадат плод след време. Не утре, не след месец, не след година дори и ако искате да похарчите едни пари и 10сек. по-късно да сте на печалба, този “Guide”няма да ви е от полза. По-добре отидете до някое казино…
3. Направете ТА (Technical Analysis). Това е нещо което на мен ми отне доста време, да се науча. Една-две техники са добро начало, но недостатъчно, когато имате намерение да купувате нещо, което след време искате да ви донесе печалба. Аз винаги гледам поне 10 параметъра преди да направя решение. А след това правя и т.н. Patterns, защото ТА-то е като картина на Pollock или Kadinsky : https://en.wikipedia.org/wiki/No._5,_1948#/media/File:No._5,_1948.jpg
https://www.wassilykandinsky.net/work-36.php
Всеки вижда нещо различно в нея. Някои виждат коне, други къщи…а то си е една проста драсканица която само авторът си разбира.
Аз виждам това:
4. Направете си регистрация в Tradingview.com. Така ще можете да ползвате доста повече индикатори и параметри за по-добър поглед над нещата.
И така…избран койн LTC.
a. Започваме с колкото се може по-голям интервал от време и.е. Месец или Седмица и преминаваме през 12ч, 4ч, 1ч.
Първата ми графика е на седмична база. Ползваме 3 индикатора:
i. Volume
ii. Volume Profile (VPVR).
iii. Moving Averages or Exponential Moving Average
Важното което тези индикатори ни показват са нивата на Support/Resistance. Всеки Moving Average, ни дава нивата които ако достигаме от-горе на долу са Support, a от долу на горе са Resistance.
VPVR ни дава нивата спрямо обема който се е изтъргувал спрямо определена цена. При тези нива е по-вероятно да има някакъв “Bounce”, или промяна на тренда.
Комбинация от 2 или 3 индикатора на едно ценово ниво е значителен Support/Resistance.
Там където се пресичат МА-тата са т.н. „Golden”или “Death” crosses. По името можете да прецените за добро или лошо са. Най-категорични са кръстосванията на 50 и 200 МА. Те се ползват за потвърждаване на низходящ (Мечи/Bearish или Бичи“Bullish”) Трендове. Полезни са при по-големи времеви интервали и са 100% коректни при дневни интервали.
След тях добавяме още 3 индикатора. Т.н. Осцилатори
iv. Relative Strength Index (RSI)
v. Moving Averages Convergence Divergence (MACD)
vi. Historical Volatility (HV)
Тези индикатори ни дават вероятността един тренд да завършва и да следва корекция. При т.н. Divergence, търсим по-високо ниво на цената в комбинация на по-ниско ниво на MACD&RSI. Волатилността (HV) ни дава времевият отрязък в който да очакваме рязка промяна на цената. При ниска волатилност на седмична или дневна база може да очакваме експлозивна промяна на цената. Колкото е по-голям интервалът, (седмица, ден, 12-часа), толкова е по-голяма промяната на цената за кратко време. Това е валидно и за 3-те индикатора.(RSI,MACD & HV)
И завършваме с още 4:
vii. TD-Sequential
viii. Chaikin Money Flow (CMF)
ix. Boilinger Bands (BB)
x. Ichimocu Cloud
Тези индикатори ни дават переспектива в какъв етап/период сме. Няма да изпадам в подробности за да не претрупвам темата. Последните 3 (CMF, BB и особено Icimocu) са дълговременни. Няма смисъл да ги разглеждате за интервали под 4 или дори под 1ч. Докато TD-Sequential e валиден за всякакви интервали (от 5мин до 1месец)
И най-на края завършваме с т.н. Patterns & Elliott Waves.
Има толкова много Patterns, че е трудно човек да „види“ правилният. То са триъгълници (правоъгълни, равнобедрени, Descending, Ascending, Symetric, Pennant, Wedge…etc), Channels, Cup&Handles…Head&Shoulders, Flags (Bullish/Bearish), Double Top/Bottom…луда работа.
Обяснени са тук:
https://optionalpha.com/13-stock-chart- ... 10585.html
и тук…
https://www.investopedia.com/university ... lysis8.asp
и…тук:
https://www.cmcmarkets.com/en/trading-g ... g-patterns
3-та Patterns-a, които съм показал на графиката са Триъгълник, Channel, Head-and-Shoulders.
Триъгълника е „Descending Triangle” Класически „Мечи“ Bearish Triangle. Мечи, понеже в 80% от случаите „break“ -ва, на долу.
Ако е обърнат на горе (т.е. хоризонталният катет е над хипотенузата) е „Бичи“ Bullish” и „break”ва, на горе.
От този триъгълник можете да получите ориентировъчен таргет за очакваната цена до която ще стигне тренда в проценти (т.е. 70% от графиката ми) или ниво около 32-33$. Което отваря добро ниво за покупки на цени под 33$ (м.у другото аз купих на 33.95$, едно „скромно количество LTC )
Channel-ът е очевиден. Цената има свойството да bounc-ва от стените му, които се явяват support/resistance. Излизането извън канала е почти винаги свързано с голяма волатилност и промяна на тренда. Цената се стреми да стои в канала.
Inverted Head and Shoulders-pattern-a е в долната част на канала. Той е доста често „търгуван“ по борсите, понеже лесно се разпознава и има ясни таргети, а те са…
Ако свържем линията на рамената (Neck-line) с най-високата/ ниската точка на главата, и проектираме тази линия в обратната на рамената посока, получаваме таргет-а. В нашият случай Neck-line e на около 35$. Дъното на „главата“ е на около 23$ тогава получаваме отсечка от 12$, която добавена към линията на рамената (neck-line) ни дава първи таргет от 47$. Който е малко по-високо от 100д МА+ горната линия на канала, което ниво трябва да се яви като силен „resistance” и цената да спре (било то и за кратко там). Ако продължи на-горе, то имаме сигурен Trend reversal, и можем да очакваме следващо ниво 200д МА. Което е около 55$
Elliott Wave е един от най-силните, но и най-неразбираеми индикатори. Той е винаги закъсняващ, т.е. никога не сте 100% сигурни коя е вълната докато не сте извън Count-a.
Подходящ е за интервали над 30мин. Доста точен е м/у 1h -1w.
И както казах всеки анализатор вижда собствеи вълни и броят им…НО, Най-важното е че след като приключи един цикъл, можем да преценим какъв цикъл би последвал…Пояснявам…
Нека да вземем дневен интервал от за цялата 2018. Ето какъв би бил един от възможните цикли…
Виждаме че не можем да сме сигурни дали ще има 5-ца, под 3-ката която сме забили като дъно в момента. Това което можем да преброим за ниво 4 са следните вълни…
Но ако можем да пребром АВС до 4, то със 80% сигурност при спад на цената, под -/618FIB (за което ще спомена малко по-късно) може да очакваме 5-ца под 3-ката. Или това:
За Elliott wave, Трябва да се знаят тези основни правила.
1. Импулсът е от 5 вълни (1-5). Може да е възходящ или низходящ
2. Корекцията е от 3 вълни (А,В,С). Може да е низходяща (след 1-5 импулс) или възходяща
3. Вълна 1 е винаги най-къса. Вълна 3 е НАЙ-ЧЕСТО, най-дълга, но никога най-къса. Ако вълна 3 е по-дълга от вълна 5 то имаме нормален EW, но е възможно вълна 5 да е по-дълга от вълна 3 и тогава имаме т.н Ending Fith-Wave Dagonal и EW. е "А"-нормален. При дълга вълна 5 и особено при вълна 3 се наблюдава почти винаги дивергенция на RSI & MACD.
4. Вълна 3 не може да припокрива вълна 1. Ако това се случи, EW-count се инвалидира. Същото е с вълна 5 и вълна 3 и вълна 4 с вълна 2.
5. За да е 100%-тов EW, корекциите обикновенно спират в ниво 0.5-0.618 (т.е. златен джоб, Golden Pocket)
И на края ще обърна особено внимание на TD-sequential.
Този индикатор на дневна база ни е дал перфектно ниво за покупки. Пълна 2-ра 9-ка на дневна, последвана от т.н. Green 2 above Green 1 е ПЕРФЕКТНО ниво за покупки. В момента в който видите това, след всичкият анализ който поописах по-горе, е време да купуваме. В момента в който имаме 2-ра зелена „свещ“ която затваря на дневна база след зелена 1-ца, която е след 2 последователни 9-ки, е 100% BUY signal. Ориентировъчна цена от 26-27$.
ВАЖНО!!! Не се стремете да хванете възможно най-ниското ниво (в нашият случай под 23$, или по-точно 22.54$ на 7.дек.2018 което е 6-ца от 9). Независимо, че е с 5$ по-малко, няма ясно изразен Buy signal, и влизането на това ниво е неоправдан риск. Винаги чакайте „confirmation” който е Green2 above Green1
И така…купихме…да предположим на 27$, кога да продаваме?!!!
Това е м/у другото най-трудният въпрос след въпроса, „Кога да купуваме“.
Мога да кажа че има три типа хора (Изключвам "миньорите", те не подлежат на анализ , бих казал, че не са и хора, но до скоро и аз бях от тях ) :
1. Long Term HODLers
2. Short term HODLers
3. Day traders
Първите не биха продали дори на ATH или на загуба.
Вторите биха продали при изгодни условия и при малка загуба.
А третите… те продават по техни критерии. Често за малка печалба или за да предотвратят загуба.
Ще се спра само на първите 2 типа, към които се причислявам
Подходящо първо ниво за продажба (на генотип 2) е нивата около 100д МА, особено ако са в комбинация с някой pattern, както е сегашната ситуация. Имаме 100дМА+горна линия на канала. Това ниво е около 42$ към днешна дата. При положение, че сме купили на 27$ си е 12$ печалба или над 55%, което си е повече от перфектно.
Второто ниво за продажба е 200дМА, което е около 55$ или над 100% печалба.
А ако сте от 1-вият тип…то нищо по-ниско от ATH (All Time High 417$) не би трябвало да ви задоволява . Но почти сигурно е, че ако се стигне до АТН то той ще се пробие и цената ще е дори по-висока. Така че, не знам те кога продават
Трето (моето предпочитано)...неизвестно ниво е...да изчакате да видите дали корекцията води до вълна 4. т.е е АВС и цената падне под ниво 0.168FIB. Това ще потвърди ниво 4 и следва да видим ниво 5 което ще е под ново 3 (под 23$). Или на кратко, ако стигнем цена 55$ и не продадем и цената падне под 30$ то ще падне под 23$ с 90% сигурност. Колко под 23$, никой не знае и има само едно сигурно ниво 0$
НО!!!, Ако цената продължи над 55$, то имаме пробив на 200дМА и ясен Bull Run, или по друг начин казано, превръщаме се в генотип 1. Long-therm HODLers
Друг метод за "излизане" е да се чакат МА-тата да се "Обърнат". т.е. краткосрочните да са под дългосрочните (както са например днес, само МА21 е над МА50...), ако МА21 отново премине под МА50, бягаме...Тогава имаме нов Bare-trend". Но ако се обърнат и всички са над МА200 на дневна база, аз лично не бих продал и с пистолет на главата да ме карат
А за любителите на Stop-Loss, казах още в началото. Трябва да сме готови да загубим 50% за да спечелим двойно!!!
И всичко това е ако имате за цел да печелите спрямо $$$. Ако имате за цел да печелите спрямо ВТС, което е моята цел, то всичките ви графики трябва да са спрямо ВТС, а не спрямо $$$!!!
Това е "на кратко"...
Надявам се да съм помогнал.